校内各单位：

为广大师生提供更高效的财务服务，财务处取消经费卡物理介质，优化校内转账业务流程，现将相关变更事项通知如下：

一、校内转账业务流程变更

校内转账业务是指各单位在如心会议中心、新主楼会议中心、印刷厂、各类测试中心等校内转账点进行消费，并用项目经费进行校内转账的业务。校内转账业务原流程是使用经费卡进行刷卡转账，现取消经费卡，优化校内转账流程如下：

（一）经办人校内转账流程

项目负责人（或被授权人）在网上报销系统填报，打印《北京航空航天大学内部转账结算单》一式两份，经办人携此一式两份的结算单及相关报销材料提交至校内转账点。

（二）转账点校内转账流程

转账点审核人核对转账内容及所附材料后，进行系统审核，审核通过后携相关材料到财务处核算中心进行账务结算。

二、校内转账业务系统操作

（一）经办人系统填报操作

1.项目负责人（或被授权人）登录新版网上报销系统，选择项目转账功能模块，点击“项目转账”。                                           

2.进入转账点选择页面，选择对应的转账点。可输入关键字进行“单位信息检索”。

3.经办人点击“下一步”填写项目转账明细，点击下图中的绿色按钮选择付款单位，核对辅助信息无误后填写金额、附件张数及用途。注：经费负责人如需现场确认转账金额，为减少线下流程，可在转账点现场提供的校园网计算机上提交、打印、确认转账单。

4.点击“下一步”提交审核，如下图所示进入打印界面。打印单据、审核签字后携带相关文件资料至转账点确认。此打印单据为系统默认设置的“两式两份”一份转账点存留，一份由转账点提交到财务处进行制单。

5.至此经办人办理“项目转账”流程操作完成。经办人可在“我的项目”中，点击“已提交业务”后，继续选择 “项目转账”栏目查看相关业务实时处理进展。

（二）转账点审核人系统审核操作

1.转账点审核人登录新版网上报销系统，选择项目转账模块，点击“项目转账审批”。

2. 审核页面如下图所示，默认显示待审批查看单据，在序号框中勾选需要审核的业务，点击“确认审核”审核通过所勾选业务；点击“审核退回”则表示审核不通过，转账点可通知经办人在“我的项目”中“待修改业务”查看该笔业务，可修改后重新提交。

3. 审核完成后，转账点选择左上角的“已审批查看”查看已审批单据，选择需要打印的单据导出生成汇总表。若有需要重新审核的业务，可在左侧选择业务，点击“取消审核”后该笔业务回到待审核状态。若该笔业务状态为“财务已制单”则不可“取消审核”。

4.转账点需将加盖单位公章的汇总表、原始单据和《北京航空航天大学内部结算转账单》交至财务处核算中心进行账务结算。

相关详细流程介绍，请各位师生查看《网上财务综合信息系统使用手册》中关于校内转账系统的操作流程。

特此通知。

财务处

2020年11月26日