erp系统供应商对账_收发票_请款_付款流程及操作

在erp系统中，采购人员定期拉出采购入库单（含采购退回单）与供应商对账，对完账后供应商寄发票过来，采购员录入发票，结合约定的付款条件，根据发票在erp中进行请款，经过审批后，财务付款，流程走完。

本文所述对应于erp系统应付账款部分的复杂流程。

一、供应商对账、收发票、请款及付款流程图

二、erp系统中具体操作

1、和供应商对账

查询某个供应商某一期间的采购入库（采购退回）单据，点击“对账标记”栏标记为Y，最后点【对账标记/保存】。如果要对某一单据的某一项次取消对账，也是先对“对账标记”栏标记为Y，再点【对账标记/删除】。如下图。

2、录入并审核采购发票

可以只录入发票金额，无需录入每颗物料的金额，如下图。

3、根据发票请款

比如和供应商约定的付款条件为票到30天，则到期后可以在erp系统做请款申请。（老板批准后，不能再改动发票。如果需要修改，请让老板先撤销批准。）

4、老板批准付款

逐张发票批准同意，只需选中发票行，点【批准/同意】即可，如上图。

5、采购发票核销

在上图的“采购发票-流水簿”界面，点【核销】打开核销窗口，把采购发票金额分摊到每张采购入库单（含采购退回单），如下图。

6、财务付款及核销

把付款金额分摊到每张采购入库单（含采购退回单）。参考：erp系统应付账款管理采购付款单4015 的付款核销部分。