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发布时间:2020-06-15 09:11来源:会计教练
关注公众号银行存款日记账是由出纳人员进行处理的相关账务工作,这一点相信从事会计岗位的小伙伴都很清楚了。我们现在在做账的过程中为了节省时间,提高计算的准确性;都采用Excel表格来制作相应的流水账。今天小编将要为大家分享的是出纳Excel制作银行流水日记账模板,欢迎阅读!
银行存款日记账是由出纳人员进行处理的相关账务工作,这一点相信从事会计岗位的小伙伴都很清楚了。我们现在在做账的过程中为了节省时间,提高计算的准确性;都采用Excel表格来制作相应的流水账。今天小编将要为大家分享的是出纳Excel制作银行流水日记账模板,欢迎阅读!
银行存款日记账也是各单位重要的经济档案之一,在启用账簿时,也应按有关规定和要求填写“账簿启用表”,具体内容和要求可参照现金日记账的启用。 银行存款日记账通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证,逐日逐笔顺序登记的。登记银行存款日记账的总的要求是:银行存款日记账由出纳人员专门负责登记,登记时必须做到反映经济业务的内容完整,登记账目及时,凭证齐全,账证相符,数字真实、准确,书写工整,摘要清楚明了,便于查阅,不重记,不漏记,不错记,按期结算,不拖延积压,按规定方法更正错账,从而使账目既能明确经济责任,又清晰美观。具体要求是:
(1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。
(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致,不得随便增减。
(3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。
(4)必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便更换账页和撕扯账页。
(5)文字和数字必须整洁清晰,准确无误。
(6)使用钢笔,以蓝、黑色墨水书写,不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。
(7)每一账页记完后,必须按规定转页。方法同现金日记账。
(8)每月月末必须按规定结账。
一、利用《财务流水账》将每天发生的资金流水情况进行详细登记(维护一张表即可);
二、可以按账户、日期期间进行明细查询;
三、资金汇总情况随时可以进行汇总,可及时了解每个账户的资金库存情况;
四、基于流水账,可以根据管理需要可随时提供《收支日报表》或《收支周报表》或《收支月报表》等;
……
相关阅读内容: 出纳常用EXCEL表格模板汇总
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