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Excel表格是现在办公离不开的表格办公方法，但是他们又很是繁琐，也很麻烦，对于不会使用Excel函数的小伙伴来讲也是很困难的。特别是对于会计来说，利用Excel表格做账，会使日常工作更加高效。那么，出纳现金日记账表格怎么做呢?详细的制作步骤小编整理出来了，感兴趣的接着往下看吧!

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出纳现金日记账表格制作步骤

1、现金日记账的制表：登记现金日记账前先制表，首先，新建一个空白EXCEL文档，将光标定位到A1单元格，输入表头文字“AA公司20BB年现金日记账”，其中，AA是公司名称，BB是年份

2、表头输入后，下一步就是表中标题，即日记账要登记的项目，比如序号，日期，摘要，对方科目，期初余额，余额……请参照下图输入，注意，本篇经验仅供参考，如有不足，请见谅

3、选中A2：J28单元格，点击菜单栏，在开始的下方选择框线—>所有框线，为表格添加方框，打印时才有线条哦，见下图，现金日记账基本制表完成

4、理解现金日记账标题含义(仅对主要标题解释)，日期：是发生现金收支的时间;摘要：是对现金的收支做简要说明，方便记忆;单据编号：是对发生现金这笔业务的单据作补充说明，方便以后查找;对方科目：是指会计上的借贷对应科目;借方：表示收入;贷方：表示支出

5、现金日记账的登记：假设AA公司是今年4月1日开始成立的，那么3月31日的期初余额为0，在I4单元格输入：0.00，为了表格更美观，合并A1：J1单元格，并设置字体为宋体，11号，加粗

6、设置现金日记账金额格式：选择I4：I28单元格，按住CTRL键不动，拖拉鼠标再选择F4：J28单元格，松开CTRL键，右键鼠标打开设置单元格格式，在分类下选择会计专用，货币符号下拉列表选择无，点击确定按钮，效果如下图所示

7、设置C/E列宽分别为18/12，在表格中输入当月每天现金发生收支的事项，切记，纸质单据一定要编上编号，且和表格中登记的编号一致，另外，登记时要认真细心，登记完后要再三检查与核对，可参照如下图例子

8、余额的计算：根据余额的公式等于期初余额+借方-贷方，将鼠标定位到I5单元格，输入“=I4+F5-G5”，ENTER键确定，I5单元格显示为1000，如下图所示，提示：最好输入相关现金业务前设置余额的公式

9、保持I5单元格为选中状态，将鼠标移动到该单元格右下角，当鼠标变成黑色十字状“+”，按住鼠标左键往下拉至I14单元格，松开鼠标，如下图所示，即4月期末余额(5月期初余额)为2050.6，在I29输入“登账人：李四”

10、登记好现金日记账之后，月末最后一天或下月第一天检查及复核实际库存的现金是否同登记的日记账相等，做到一一对应，毫无分差，如不等，查明原因，直到相等为止。注明：银行日记账同现金日记账制表及登记方法相同，这里不再重复讲解。

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上述小编整理的出纳现金日记账表格怎么做(附模板)，相信可以对大家的日常出纳工作会有帮助的。好了，更多有关 出纳常用EXCEL表格模板，想要了解的，添加文章底部老师微信，进行免费领取吧。新手出纳人员想要巩固出纳实操做账经验的，也可以向老师预约相关课程进行免费试听体验哦!