一、介绍
银行对账单是指银行客观记录企业资金流转情况的记录单。企业出纳会定期从银行,网银等导出银行对账单,以此作为做银行存款日记账的做账依据。
账无忧银行对账单智能记账功能是将银行对账单导入账无忧或从银行智能提取流程后,批量指定票据凭证模板自动批量生成凭证,具有高效,便捷,准确等智能化特点。
二、如何使用
(一)获取银行对账单数据
银行对账单数据可以通过智能提取、导入银行对账单表格和手工填写对账单数据三种方式获取。
1.智能提取
目前系统支持智能提取银行流水的有三家银行:工商银行、农业银行、民生银行。需与银行签约授权成功后,才可以提取银行流水。
(1)银行签约授权
进账簿后点击【智能记账】→【银行对账单】,进入银行对账单界面后,点击【智能提取】,点击需要签约的银行名称后的问号按钮,查看银行签约的具体步骤,按步骤进行签约授权。
(2)提取银行流水
签约授权成功后,进账簿点击【智能记账】→【银行对账单】进入银行对账单界面,点击【智能提取】选择对应的银行后,在弹窗中选择【提取期间】→【指定银行科目】→【确定】,即可完成对应月份的银行流水获取。
工商银行:
农业银行:
民生银行:
2.导入银行对账单表格
(1)导出银行对账单数据
先从公账/网银U盾导出对账单,注意需要是EXCEL的格式才可以导入账无忧,目前只有中国银行是支持pdf格式的,并且只能是从中国银行官网下载的PDF文件,不支持通过扫描生成的PDF文件导入。
注:如无法导出,可下载银行对账单标准模板进行填写后再进行导入;进入账簿,点击【智能记账】→【银行对账单】进入银行对账单界面 ,点击【导入】按钮,点击弹窗中蓝色显示的文字【下载银行对账单模板】即可下载。
(2)导入银行对账单表格
进入账簿,点击【智能记账】→【银行对账单】 进入【银行对账单】界面 ,点击【导入】按钮,在弹窗中,点击【选择】按钮,选择需要导入的银行对账单文件,再选择该银行对账单文件对应的银行模板名称,然后选择对账单生成凭证需要使用的银行存款科目名称,选择完成后,点击【确定】。
注:新增银行模板需点击银行名称,点击【新增银行】按钮进行新增;如果是在弹窗中下载的银行对账单标准模板,填写好后导入,银行模板名称需选择标准导入;导入方式系统默认选择覆盖方式,如果是导入同一月份不同银行的对账单表格,导入方式需选择新增方式。
系统识别银行对账单表格数据成功后,会展示本次导入预览弹窗,显示导入表格中的交易条数、合计收入金额、合计支出金额,确认数据无误就可以直接点击【导入】按钮。
注:如果数据有问题就点击【点击这里设置】按钮,设置无误后再导入。
当系统识别不成功,会自动展示【配置导入银行对账单】界面,需手动在此界面设置对应的字段和起始行,设置查看预览结果无误后,再点击【导入】按钮,会出现弹窗选择是否需要保存新模板,选择好后点击【确认并导入】即可。
3.手工填写银行对账单
进入账簿,点击【智能记账】→【银行对账单】进入银行对账单界面 ,点击+号可增加一行,填写好必填项交易日期和交易的收入金额/支出金额,点击【保存】即可。
(二)指定票据凭证模板
1.单个指定
在【银行对账单】界面,点击【票据凭证模板】列旁边的倒三角符号,选择该笔交易流水对应的模板名称完成指定。
2.批量指定
在【银行对账单】界面,可以通过上方的筛选条件先筛选出同一个业务类型的对账单再进行批量指定。
比如点击筛选条件【更多】在【摘要】或【备注】栏输入对账单上的关键词后查询,再一键勾选筛选出来的相同交易类型的对账单,点击右上角【指定票据模板】,指定为同一业务类型的票据凭证模板后,点击【保存】按钮即可。
(三)生成凭证
1.按单生成凭证
勾选银行对账单交易明细,点击【按单生成凭证】或者【生成凭证】,即可生成一条业务一张凭证。
2.汇总生成凭证
勾选银行对账单交易明细,点击【汇总生成凭证】旁边的倒三角符号,点击【凭证汇总选项】,按照自己的做账习惯或客户要求选择的汇总条件点击【确定】按钮后,点击【汇总生成凭证】即可根据所选规则汇总生成凭证。
(四)更多
1.指定银行科目
银行对账单界面指定银行科目错误会导致生成的凭证科目错误,可以在银行对账单界面勾选银行数据,点击【更多】→【指定银行科目】重新指定正确的银行科目。
2.删除
删除银行对账单数据,需要在银行对账单界面勾选需要删除的银行数据,点击【更多】→【删除】即可成功批量删除;但已生成凭证的对账单无法直接删除,需要先删除凭证后,再删除对账单。
3.打印
如需打印银行对账单列表,在银行对账单界面勾选需要打印的银行交易数据,点击【更多】→【打印】,设置好打印参数,就可以打印。
4.筛选银行对账单
筛选:如果自己做账需要,可以按照交易日期、记账状态、票据凭证模板、收支、对方、记账期间、结算方式、业务类型、银行、摘要、交易备注、银行科目等条件批量查询需要的对账单业务。