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金蝶K3总账期初数据录入案例教程
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期初总账余额
在总账科目初始数据输入界面中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。本年累计损益实际发生额：可以根据需要输入。
案例
erplabs整机公司十月启用K3系统，在总账模块录入以下科目期初余额。往来科目数据详见应收应付模块，存货科目数据详见供应链模块。
| 科目 | 原币金额 | 本币金额 |
| 工商银行 | 98948795.94 | |
| 中国银行-美元 | 100000 | 650000 |
| 固定资产 | 493000 | |
| 累计折旧 | 125959.44 | |
| 实收资本 | 100000000 |
双击，进入下一界面
币别默认选择人民币，非辅助核算科目直接输入期初余额即可，外币科目须切换到相应币别，如下图示。
币别选择美元，直接输入期初余额原币和本位币金额，保存。
试算平衡
只要在综合本位币状态下试算平衡，系统就允许结束初始化，否则就不能结束初始化。
币别选择“综合本位币”，点“平衡”按钮，弹出下一界面
显示试算结果平衡。
……完整版收录于金蝶K3案例教程。
发布于 2020-12-26 11:25
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