这些年写过的审计小工具
灰猫从事审计工作已经有10年了,刚刚盘点了下这些年写过的审计小工具,感觉还蛮有成就感的:
TB Mapping Tool
- 运用Alteryx 封装了审计底稿TB从不同的财务系统导出的科目余额表取数的逻辑;
- TB Mapping 按照最明细的一层进行取数,运用该工具生成的TB有助于拆Breakdown。
Combine Excel Data Tool
- 运用Alteryx 封装了合并Excel数据的逻辑。该工具能够识别不同用户的Excel模板,并按照用户的模板进行数据合并,同时生成数据的来源字段;
- 该工具对经常发Excel模板进行数据统计的用户非常有用,与人工整理数据相比,能够节约用户99%的时间。
Combine Financial Statement Notes Tool
- 运用Alteryx 封装了久其报表按照不同的附注取数的逻辑,能够实现自动生成基于久其报表的合并附注。
JE Testing Tool
- 运用Alteryx 封装了JE Testing 里面异常会计分录的识别逻辑,有助于不懂审计的人员也能运用该工具识别异常会计分录。
QC Sample Tool
- 运用Alteryx 封装了基于企业风险管理形成的抽样逻辑,主要解决了定位风险点,计算并分析样本规模的实操难点;在工具中运用了二叉树模型遍历风险点的逻辑,实现了从生产环境数据中抽取高风险的样本。
Financial Statement Check
- 运用VBA检查浪潮报表的钩稽关系并生成对应的检查报告,有利于审计人员快速发现问题。
Consolidate Financial Statements
- 运用VBA快速提取合并数据,并生成对应的合并工作底稿;
- 能够极大的提高审计人员编制合并工作底稿的工作效率。
SAP账龄检查工具
- 运用VBA检查SAP系统导出的客户与供应商辅助核算明细表,并生成对应的账龄检查报告。
Audit Proficient
- 运用VBA检查客户的日记账,追踪某一会计科目借方和贷方发生额的形成过程;
- 该工具特别适用于审计人员追查在复杂的核算系统(例如SAP)下产生的复杂会计处理,有利于审计人员识别和理解客户的做账模式。
链接:链接: https://pan.baidu.com/s/1-Xi7eMWauB1g3_940m50yA
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