杀白马、杀基金重仓股的原因,找到了!
1、这个周末,国内政策政策面比较平静。主要是周五晚,国际市场的影响,昨晚也简单分析过。欧美股市齐跌,国际油价大跌5%,美元指数大涨1.5%突破113的整数关口。面对A股的连续下跌,国内并没有任何要维稳的意思。大概,也是因为A股是连续阴跌,并没有出现恐慌性的连续大幅杀跌。加上国际市场上也在跌,A股跟着跌,也算正常。
2、这个周末,最受关注的消息,大概是:诺安基金原党支部书记、总经理奥成文接受纪律审查和监察调查。
说到诺安基金,可能名气最高的,就是网红基金经理蔡嵩松管理的诺安成长。以支付宝为例,目前诺安成长有超过900万人关注。
要知道,葛兰的中欧医疗,在支付宝上只有100万人关注。
这一对比,差距实在是有点大。所以,诺安基金的前总经理出事,影响到底有多大,目前还不好说。并且,奥成文之事,并不是孤立事件。9月20日晚,市场一则“蔡姓顶流基金经理失联”的传言疯狂流传。诺安基金次日澄清表示,蔡嵩松目前在休假中,其管理的相关产品运作一切正常。但“惊魂一夜”后,蔡嵩松管理的诺安成长前十大重仓股,21日均呈现下跌态势。再往前延伸一下,9月6日,重庆市第一中级人民法院公布的一则刑事判决书引起市场关注,原因正是被告人邹翔是诺安基金原执行总监兼基金经理。
据判决书信息,邹翔将未公开信息泄露给弟弟邹某(化名),进而指使邹某利用二人实际控制的两个证券账户进行趋同交易,非法获利共计约2355.04万元。在“老鼠仓”发生后,邹翔为谋取撤销案件或较轻处理的不正当利益,请托公安经侦人员提供帮助,共向两人行贿430万元,最终一审数罪并罚被判有期徒刑11年,并处罚金1445万元。这一系列的事件,都说明诺安基金,真的很“不安”……
咱们再延伸一下。8月以来,国家集成电路大基金,抓了一大批的人。那现在,诺安基金的前总经理被抓,接下来,公募行业,会不会有更多的人被抓?如果是这样,行业剧震恐怕在所难免。
这大概也解释了,为什么近期市场每天杀一只白马股“祭天”了……因为杀的都是基金重仓股。基金有事,有资金听到了风声,于是选择了提前“跑路”。
3、从大的周期来看,当基金重仓股、白马股,也开始集体杀跌时,可能意味着市场的杀跌,已经快要接近尾声。但接近尾声,并不意味着反转马上就要来了。这个过程的持续时间,可能不会很短。同时,越是在尾声的时候,杀跌的幅度,可能会更大。就像今年4月底那会儿,砸起来是真的猛。也正是因为砸的猛、恐慌盘都出来了,完成了充分的换手,才有可能见底。所以,像目前这种阴跌,其实并不是底。市场想见底,还得等。还是反复讲过的那句话:美国不引爆全球危机,是不会收手的!国内,也需要等待国际市场上的风险释放完毕再说。