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SAP S/4HANA 银行主数据管理-操作步骤与数据关联关系
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关键词：FI01、FI12、FI12_HBANK、/UI2/FLP、FIORI、银行统驭科目
SAP银行主数据包含三层数据：
1）银行网点，FI01维护；
2）开户行，FI12_HBANK或FI12维护；
3）银行账户，/UI2/FLP，启动FIORI界面维护。
4）显示银行账户，FI12。
以下是操作步骤和数据关联关系：
银行科目可以启用银行统驭功能，每个币别设置一个银行存款科目，可以减少会计科目数量。录入银行存款分录时，需要填写开户行编号、银行账户标识。
GL Account Subtype总账科目子类型：
B – Bank Reconciliation Account，银行统驭科目，体现银行账户余额
S – Bank Subaccount，为每种付款方式定义一个付款清账科目
P – Petty Cash
20240409更新：
更多关于银行统驭科目介绍，参考以下链接：
Bank Reconciliation Accounts in S/4HANA 2020
编辑于 2024-04-09 09:33・IP 属地广东
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