广发银行对公--下载银行流水对账单和电子回单指引
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一、银行流水对账单下载
登录网上银行—账户查询—账户明细查询—选择打印日期(一般选按月导出,选当月第一天到最后一天,例如2023.4.1-2023.4-30)—Excel下载发给会计即可
二、电子回单下载登录网上银行—“账户查询”—“电子回单”—选择打印日期(一般选按月导出,选当月第一天到最后一天,例如2023.4.1-2023.4-30)—PDF文件下载发给会计即可
1、分别选择“汇出款项”和“汇入款项”查询,“交易日期” 选择完整的查询月份(比如:3月,3月1~3月31)
2、“查询”结果页找到最下方的“PDF下载”,点击
注意:“汇出款项”和“汇入款项” 都需要查询导出,别漏掉
三、登录企业网银
STEP 1:点击“银企服务”—“余额对账”菜单,进入余额对账页面,选择未对账记录:
STEP 2:通过“查看明细”核对当期账单,对每一个账户余额选择对账“相符”或“不相符”:
STEP 3:对账面余额不相符的账号填写余额调节表,直到账面余额相等。确认无误后点击“提交”即可对账成功。
各老板请注意:1.4.7.10月都需要网银对账(每季度需要点击对账,不对账会导致对公银行账户被冻结无法使用)